Wat is een Stop-Loss Order?

een stop-loss order is een instrument dat door handelaren en beleggers wordt gebruikt om verliezen te beperken en risico-exposuremarktrisico te verminderen.de marktrisicopremie is het extra rendement dat een belegger verwacht van het aanhouden van een risicovolle marktportefeuille in plaats van risicovrije activa.. Met een stop-loss order, een investeerder voert een order om een handelspositie die hij houdt verlaten als de prijs van zijn investering beweegt naar een bepaald niveau dat een bepaald bedrag van het verlies in de handel vertegenwoordigt., Door het gebruik van een stop-loss order, een handelaar beperkt zijn risico in de handel tot een vast bedrag in het geval dat de markt beweegt tegen hem.

bijvoorbeeld, een handelaar die aandelen van aandelen koopt voor $25 per aandeel kan een stop-loss order invoeren om zijn aandelen te verkopen, waarbij de transactie wordt afgesloten, voor $20 per aandeel. Het beperkt effectief zijn risico op de investering tot een maximaal verlies van $5 per aandeel. Als de aandelenkoers daalt tot $ 20 per aandeel, zal de order automatisch worden uitgevoerd, het sluiten van de handel., Stop-loss orders kunnen vooral nuttig zijn in het geval van een plotselinge en aanzienlijke koersbeweging tegen de positie van een handelaar.

inzicht in Stop-Loss Orders

Stop-loss orders kunnen ook worden gebruikt om een bepaalde hoeveelheid winst in een transactie vast te leggen. Bijvoorbeeld, als een handelaar een aandeel heeft gekocht op $2 een aandeel en de prijs vervolgens stijgt tot $5 een aandeel, kan hij een stop-loss order te plaatsen op $3 een aandeel, vergrendelen in een $1 per aandeel winst in het geval dat de prijs van het aandeel daalt terug naar $3 een aandeel.,

Het is belangrijk om te begrijpen dat stop-loss orders verschillen van limietorders die alleen worden uitgevoerd als het effect kan worden gekocht (of verkocht) tegen een bepaalde prijs of beter. Wanneer het prijsniveau van een effect beweegt naar – of voorbij – de opgegeven stop-loss order prijs, de stop-loss order wordt onmiddellijk een marktorder te kopen of te verkopen tegen de best beschikbare prijs.

daarom kan een stop-loss order in een snel bewegende markt niet worden gevuld tegen precies het opgegeven stopprijsniveau, maar zal deze gewoonlijk worden gevuld vrij dicht bij de opgegeven stopprijs., Maar handelaren moeten duidelijk begrijpen dat in sommige extreme gevallen stop-loss orders niet veel bescherming bieden.

bijvoorbeeld, stel dat een handelaar een aandeel heeft gekocht voor $ 20 per aandeel en een stop-loss order heeft geplaatst voor $18 per aandeel, en dat het aandeel op één handelsdag sluit voor $21 per aandeel. Dan, na het einde van de handel voor de dag, katastrofisch nieuws over het bedrijf komt naar buiten.,

als de koersverschillen lager zijn op de markt de volgende handelsdag openen – bijvoorbeeld met een handelsopening van $10 per aandeel – dan zal de stop-loss-order van de handelaar van $18 per aandeel onmiddellijk worden geactiveerd omdat de prijs is gedaald tot onder de stop-loss-orderprijs, maar het zal nergens worden gevuld in de buurt van $18 per aandeel. In plaats daarvan, het zal worden gevuld rond de heersende marktprijs van $10 per aandeel.

bij limietorders wordt uw bestelling gegarandeerd ingevuld tegen de opgegeven orderprijs of beter., De enige garantie als een stop-loss order wordt geactiveerd is dat de order onmiddellijk zal worden uitgevoerd, en gevuld tegen de geldende marktprijs op dat moment.

doelen van Stop-Loss Orders

de belangrijkste doelen van een stop-loss order zijn het verminderen van de risico ‘ s (door het beperken van potentiële verliezen) en het vergemakkelijken van de handel (door al een order te hebben die automatisch zal worden uitgevoerd als de markt handelt tegen een bepaalde prijs).,

handelaren worden sterk aangespoord om altijd stop-loss orders te gebruiken wanneer ze een transactie aangaan, om hun risico te beperken en een potentieel catastrofaal verlies te voorkomen. Kortom, stop-loss orders dienen om de handel minder riskant door het beperken van de hoeveelheid kapitaal risico op een enkele transactie.,

Overige middelen

CFI biedt de kapitaalmarkten & Securities Analyst (CMSA)™CMSA® Certificationde kapitaalmarkten & Securities Analyst (CMSA)® accreditatie biedt de essentiële kennis voor degenen die kapitaalmarktanalist van wereldklasse willen worden, waaronder verkoop-en handelsstrategieën, technische analyse en verschillende activaklassen. certificeringsprogramma voor mensen die hun carrière naar een hoger niveau willen tillen., Om uw kennisbasis te blijven leren en verder te ontwikkelen, kunt u de volgende aanvullende relevante bronnen raadplegen:

  • Timing van handelsorders Timing van handelsorders – Trading timing van handelsorders verwijst naar de houdbaarheid van een specifieke handelsorder. De meest voorkomende vormen van de handel order timing zijn marktorders, GTC orders, en vullen of doden orders.
  • Trading MechanismsTrading MechanismsTrading mechanism verwijst naar de verschillende methoden waarmee activa worden verhandeld., De twee belangrijkste soorten handelsmechanismen zijn noteringsgestuurde en ordergestuurde handelsmechanismen
  • drie beste Voorraadsimulatoren de beste voorraadsimulatoren stellen de gebruiker in staat zijn beleggingstechnieken te oefenen en te verfijnen. Stock trading simulators kunnen de handel in nep geld met real-time gegevens, waardoor handelaren om uit te testen verschillende trading strategieën voorafgaand aan het risico van echt geld op hen.
  • investeren: een beginnershandleiding investeren: een beginnershandleiding Fi ‘ S investeren voor beginnershandleiding leert u de basisprincipes van beleggen en hoe u aan de slag kunt., Leer over verschillende strategieën en technieken voor de handel, en over de verschillende financiële markten die u kunt investeren in.