attribuut Bias

inzicht in Attribuutbias

Attribuutbias beschrijft het feit dat effecten die worden gekozen met behulp van één voorspellend model of techniek de neiging hebben soortgelijke fundamentele kenmerken te hebben., Dit is logisch, omdat een model dat op zoek is naar specifieke sets van datapunten alleen beleggingsinstrumenten met die vergelijkbare parameters retourneert.

Attribuutbias is noch positief noch negatief. Het is gewoon een kenmerk dat waarschijnlijk zal gebeuren, tenzij modellen en technieken speciaal zijn ontworpen om het niet op te nemen. Het gevaar bij het kiezen van een portefeuille met behulp van een model met attribuut bias is dat de portefeuille soortgelijke effecten kan bevatten, die marktdalingen kan versterken. Attribuut bias leidt tot een onevenwichtige portefeuille., De meeste beleggers geven de voorkeur aan een evenwichtige portefeuille om zich te beschermen tegen plotselinge of extreme bewegingen van de markt.

een manier om te corrigeren voor attribuutbias en een evenwichtige portefeuille te kiezen is simpelweg door verschillende modellen te gebruiken om effecten te kiezen, en verschillende parameters voor elk model te gebruiken. Elk model kan attribuutbias hebben, maar aangezien de belegger de parameters van de verschillende modellen in evenwicht heeft gebracht, zal de portefeuille in evenwicht zijn, zelfs als elke kleinere subset van effecten dat niet is.,

voorbeeld van Attribuutbias

stel dat u een belegger bent die een aandelenportefeuille wil opbouwen met een omzet van 20%+ per jaar en een groeiende winst. U voegt ook in technische factoren die aandelen die ook sterke recente prestaties te vinden. Door deze parameters in te stellen, kunt u uw portefeuille blootstellen aan concentratie in aandelen die zich op dezelfde manier gedragen. Misschien is uw portefeuille zwaar in groeigebieden zoals discretionair en technologie. Als die sectoren worden geconfronteerd met een rotatie uit de groei, je zou kunnen worden getroffen met steile verliezen als gevolg van overconcentratie.,

attribuut bias vs Self-Attribution Bias

terwijl attribuut bias verwijst naar een bias in de methodologie van het kiezen van financiële instrumenten voor een portefeuille, verwijst self-attribution bias naar een bias die een persoon kan hebben waardoor hij denkt dat het succes dat hij heeft in het bedrijfsleven, het kiezen van investeringen of andere financiële situaties te wijten is aan zijn eigen persoonlijke kenmerken. Zelf-attribution bias is een fenomeen waarbij een persoon de rol van geluk of externe krachten in hun eigen succes negeert en succes toeschrijft aan hun eigen sterke punten en werk.,

attribuut bias is een neutraal concept, en wordt gebruikt als een descriptor om informatie te geven over hoe een groep effecten werd gekozen. Als attribuutbias problemen met een portefeuille veroorzaakt, kunnen deze problemen worden gecorrigeerd door te begrijpen dat deze bestaat. In tegenstelling, zelf-attribution bias is een negatief fenomeen dat kan leiden tot vaardigheidstekorten op de korte termijn en mislukkingen op de lange termijn voor een persoon die zelf-attribution bias., Het is inherent negatief, en moet worden gecorrigeerd voor als de persoon wil succes te behouden in het investeren, beheren of een andere activiteit in het bedrijfsleven of financiën.