Che cos’è un ordine Stop-Loss?

Un ordine stop-loss è uno strumento utilizzato da trader e investitori per limitare le perdite e ridurre l’esposizione al rischiomercato Risk Premiumil premio di rischio di mercato è il rendimento aggiuntivo che un investitore si aspetta dal possesso di un portafoglio di mercato rischioso invece di attività prive di rischio.. Con un ordine stop-loss, un investitore immette un ordine per uscire da una posizione di trading che detiene se il prezzo del suo investimento si sposta a un certo livello che rappresenta una determinata quantità di perdita nel commercio., Utilizzando un ordine stop-loss, un trader limita il suo rischio nel commercio a un determinato importo nel caso in cui il mercato si muova contro di lui.

Ad esempio, un trader che acquista azioni a stock 25 per azione potrebbe inserire un ordine stop-loss per vendere le sue azioni, chiudendo il commercio, a $20 per azione. Limita efficacemente il suo rischio sull’investimento ad una perdita massima di 5 5 per azione. Se il prezzo delle azioni scende a $20 per azione, l’ordine verrà automaticamente eseguito, chiudendo il commercio., Gli ordini stop-loss possono essere particolarmente utili in caso di un movimento improvviso e sostanziale dei prezzi contro la posizione di un trader.

Comprendere gli ordini Stop-loss

Gli ordini stop-loss possono anche essere utilizzati per bloccare una certa quantità di profitto in un commercio. Ad esempio, se un trader ha acquistato un titolo a $2 per azione e il prezzo sale successivamente a $5 per azione, potrebbe piazzare un ordine stop-loss a $3 per azione, bloccando un profitto di share 1 per azione nel caso in cui il prezzo del titolo ricada a $3 per azione.,

È importante capire che gli ordini stop-loss differiscono dagli ordini limite che vengono eseguiti solo se il titolo può essere acquistato (o venduto) a un prezzo specificato o migliore. Quando il livello di prezzo di un titolo si sposta verso – o oltre-il prezzo dell’ordine stop-loss specificato, l’ordine stop-loss diventa immediatamente un ordine di mercato per acquistare o vendere al miglior prezzo disponibile.

Pertanto, in un mercato in rapido movimento, un ordine stop-loss potrebbe non essere riempito esattamente al livello di prezzo di stop specificato, ma di solito verrà riempito abbastanza vicino al prezzo di stop specificato., Ma i commercianti dovrebbero capire chiaramente che in alcuni casi estremi gli ordini stop-loss potrebbero non fornire molta protezione.

Ad esempio, diciamo che un trader ha acquistato un titolo a $20 per azione e ha effettuato un ordine di stop-loss a $18 per azione, e che il titolo si chiude in un giorno di negoziazione a $21 per azione. Poi, dopo la chiusura delle negoziazioni per il giorno, escono notizie catastrofiche sulla compagnia.,

Se le lacune prezzo delle azioni inferiori sul mercato aprire il giorno di negoziazione successivo – dire, con apertura di negoziazione a $10 per azione – allora il commerciante di stop 18 una quota stop-loss ordine sarà immediatamente attivato perché il prezzo è sceso al di sotto del prezzo dell’ordine stop-loss, ma non sarà riempito da nessuna parte vicino a $18 per azione. Invece, sarà riempito intorno al prezzo di mercato prevalente di $10 per azione.

Con gli ordini limite, il tuo ordine è garantito per essere riempito al prezzo dell’ordine specificato o migliore., L’unica garanzia se viene attivato un ordine stop-loss è che l’ordine verrà immediatamente eseguito e compilato al prezzo di mercato prevalente in quel momento.

Finalità degli ordini Stop-Loss

Gli scopi principali di un ordine stop-loss sono ridurre l’esposizione al rischio (limitando le potenziali perdite) e facilitare il trading (avendo già un ordine in atto che verrà automaticamente eseguito se il mercato negozia a un prezzo specificato).,

I commercianti sono fortemente invitati a utilizzare sempre gli ordini stop-loss ogni volta che entrano in un commercio, al fine di limitare il loro rischio ed evitare una perdita potenzialmente catastrofica. In breve, gli ordini stop-loss servono a rendere il trading meno rischioso limitando la quantità di capitale rischiata su ogni singolo trade.,

Altre risorse

CFI offre la certificazione Capital Markets& Securities Analyst (CMSA)™CMSA® CertificationThe Capital Markets& Securities Analyst (CMSA)® accreditation fornisce le conoscenze essenziali per coloro che vogliono diventare analisti di capital markets di livello mondiale, incluse strategie di vendita e trading, analisi tecniche e diverse classi di asset. programma di certificazione per coloro che cercano di prendere la loro carriera al livello successivo., Per continuare a imparare e sviluppare la vostra base di conoscenza, si prega di esplorare le risorse aggiuntive rilevanti di seguito:

  • Trade Order Timing Trade Order Timing – TradingTrade order timing si riferisce alla shelf-life di un ordine commerciale specifico. I tipi più comuni di temporizzazione degli ordini commerciali sono gli ordini di mercato, gli ordini GTC e gli ordini fill o kill.
  • Meccanismi di trading Meccanismi di trading Meccanismi di trading si riferiscono ai diversi metodi con cui le attività sono negoziate., I due principali tipi di meccanismi di trading sono quote driven e order driven trading mechanism
  • Tre migliori simulatori di azionetre Migliori simulatori di azionei migliori simulatori di stock consentono all’utente di praticare e perfezionare le loro tecniche di investimento. I simulatori di trading azionario consentono di scambiare denaro falso con dati in tempo reale, consentendo ai trader di testare varie strategie di trading prima di rischiare denaro reale su di loro.
  • Investing: A Beginner’s GuideInvesting: A Beginner’s GuideCFI Investing for Beginners guide ti insegnerà le basi dell’investimento e come iniziare., Scopri le diverse strategie e tecniche per il trading e i diversi mercati finanziari in cui puoi investire.