Co to jest Zlecenie Stop-Loss?

zlecenie stop-loss jest narzędziem stosowanym przez traderów i inwestorów w celu ograniczenia strat i zmniejszenia ekspozycji na ryzyko Premiumpłat z tytułu ryzyka rynkowegopłata z tytułu ryzyka rynkowego jest dodatkowym zyskiem, jakiego inwestor oczekuje z posiadania ryzykownego portfela rynkowego zamiast aktywów wolnych od ryzyka.. W przypadku zlecenia stop-loss inwestor zawiera zlecenie wyjścia z pozycji handlowej, którą posiada, jeśli cena jego inwestycji przesunie się do określonego poziomu, który stanowi określoną kwotę straty w transakcji., Korzystając ze zlecenia stop-loss, trader ogranicza swoje ryzyko w handlu do określonej kwoty w przypadku, gdy rynek porusza się przeciwko niemu.

na przykład trader, który kupuje akcje po cenie 25 USD za akcję, może wprowadzić zlecenie stop-loss, aby sprzedać swoje akcje, zamykając transakcję, po cenie 20 USD za akcję. To skutecznie ogranicza jego ryzyko NA inwestycji do maksymalnej straty $5 na akcję. Jeśli cena akcji spadnie do 20 USD za akcję, zlecenie zostanie automatycznie zrealizowane, zamykając transakcję., Zlecenia Stop-loss mogą być szczególnie pomocne w przypadku nagłego i znacznego ruchu cen w stosunku do pozycji tradera.

zrozumienie zleceń Stop-Loss

zlecenia Stop-loss można również wykorzystać do zablokowania określonej kwoty zysku w transakcji. Na przykład, jeśli przedsiębiorca kupił akcje po cenie 2 USD za akcję, a następnie cena wzrośnie do 5 USD za akcję, może złożyć zlecenie stop-loss po cenie 3 USD za akcję, blokując zysk w wysokości 1 USD za akcję w przypadku, gdy cena akcji spadnie do 3 USD za akcję.,

ważne jest, aby zrozumieć, że zlecenia stop-loss różnią się od zleceń limitowych, które są realizowane tylko wtedy, gdy papiery wartościowe można kupić (lub sprzedać) po określonej cenie lub wyższej. Gdy poziom ceny papieru wartościowego przesunie się do – lub powyżej – określonej ceny zlecenia stop-loss, zlecenie stop-loss natychmiast staje się zleceniem rynkowym kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie.

dlatego na szybko zmieniającym się rynku zlecenie stop-loss może nie zostać wypełnione dokładnie na określonym poziomie ceny stop, ale zazwyczaj zostanie wypełnione dość blisko określonej ceny stop., Ale inwestorzy powinni wyraźnie zrozumieć, że w niektórych skrajnych przypadkach zlecenia stop-loss mogą nie zapewniać dużej ochrony.

Załóżmy na przykład, że inwestor kupił akcje po cenie 20 USD za akcję i złożył zlecenie stop-loss po cenie 18 USD za akcję, a zapas zamyka się w jednym dniu handlowym po cenie 21 USD za akcję. Następnie, po zamknięciu handlu na dzień, wychodzi katastrofalna wiadomość o firmie.,

Jeśli luki cenowe akcji na rynku zmniejszą się następnego dnia handlowego – powiedzmy, przy otwarciu transakcji po cenie 10 USD za akcję – wówczas zlecenie stop-loss tradera o wartości 18 USD zostanie natychmiast uruchomione, ponieważ cena spadła poniżej ceny zlecenia stop-loss, ale nie zostanie wypełnione w pobliżu 18 USD za akcję. Zamiast tego będzie on wypełniony wokół dominującej ceny rynkowej 10 USD za akcję.

w przypadku zleceń z limitem Twoje zamówienie ma gwarancję, że zostanie wypełnione po określonej cenie zamówienia lub lepszej., Jedyną gwarancją, jeśli zostanie uruchomione zlecenie stop-loss, jest to, że zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane i wypełnione po obowiązującej w tym czasie cenie rynkowej.

cele zleceń Stop-Loss

głównym celem zlecenia stop-loss jest zmniejszenie ekspozycji na ryzyko (poprzez ograniczenie potencjalnych strat) i ułatwienie handlu (poprzez posiadanie już zlecenia, które zostanie automatycznie zrealizowane, jeśli rynek będzie handlował po określonej cenie).,

inwestorzy są zdecydowanie zachęcani do korzystania ze zleceń stop-loss za każdym razem, gdy wchodzą w transakcję, w celu ograniczenia ryzyka i uniknięcia potencjalnie katastrofalnej straty. Krótko mówiąc, zlecenia stop-loss mają na celu zmniejszenie ryzyka handlowego poprzez ograniczenie kwoty kapitału zagrożonego w każdej pojedynczej transakcji.,

inne zasoby

SPI oferuje rynki kapitałowe& Securities Analyst (CMSA)™certyfikat CMSA® rynki kapitałowe& Securities Analyst (CMSA)® akredytacja zapewnia niezbędną wiedzę dla tych, którzy chcą zostać światowej klasy analitykiem rynków kapitałowych, w tym strategie sprzedaży i handlu, analizy techniczne i różne klasy aktywów. program certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom., Aby nadal uczyć się i rozwijać swoją bazę wiedzy, zapoznaj się z dodatkowymi odpowiednimi zasobami poniżej:

  • czas realizacji zleceń handlowych czas realizacji zleceń handlowych – TradingTrade czas realizacji zleceń odnosi się do okresu ważności określonego zlecenia handlowego. Najczęstszymi rodzajami zleceń handlowych są zlecenia rynkowe, zlecenia GTC oraz zlecenia wypełnienia lub zabicia.
  • Mechanizm handlowym Mechanizmstrading mechanizmstrading odnosi się do różnych metod, za pomocą których aktywa są przedmiotem obrotu., Dwa główne rodzaje mechanizmów handlowych to mechanizmy handlu oparte na cytatach i na zleceniach
  • trzy najlepsze symulatory giełdowe trzy najlepsze symulatory giełdowe najlepsze symulatory giełdowe pozwalają użytkownikowi ćwiczyć i udoskonalać techniki inwestycyjne. Symulatory handlu akcjami umożliwiają handel fałszywą gotówką z danymi w czasie rzeczywistym, umożliwiając handlowcom testowanie różnych strategii handlowych przed ryzykowaniem prawdziwych pieniędzy na nich.
  • Investing: a Beginner 's GuideInvesting: a Beginner' s guidecfi ' s Investing for Beginners guide nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć., Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, w które możesz inwestować.