attribútum elfogultság

az attribútum elfogultságának megértése

az attribútum elfogultsága azt a tényt írja le, hogy az egy prediktív modell vagy technika alkalmazásával kiválasztott értékpapírok általában hasonló alapvető jellemzőkkel rendelkeznek., Ennek van értelme, mert egy olyan modell, amely bizonyos adatpont-készleteket keres, csak hasonló paraméterekkel rendelkező befektetési eszközöket fog visszaadni.

attribútum torzítás sem pozitív, sem negatív. Ez egyszerűen egy jellemző, ami valószínűleg megtörténik, kivéve, ha a modelleket és technikákat kifejezetten úgy tervezték, hogy nem tartalmazzák azt. A Portfólió kiválasztásának veszélye az attribútum torzítással rendelkező modell használatával az, hogy a Portfólió hasonló értékpapírokat tartalmazhat, amelyek felerősíthetik a piaci visszaeséseket. Az attribútum torzítása kiegyensúlyozatlan portfólióhoz vezet., A legtöbb befektető inkább a kiegyensúlyozott portfóliót részesíti előnyben, hogy megvédje magát a piac hirtelen vagy szélsőséges mozgásaitól.

az egyik módja annak, hogy korrigálni attribútum torzítás és válasszon egy kiegyensúlyozott portfólió egyszerűen, hogy több különböző modellek közül választhat értékpapírok, és használja a különböző paraméterek minden modell. Minden modell lehet attribútum elfogultság, de mivel a befektető kiegyensúlyozott paramétereit a különböző modellek, a portfolió kiegyensúlyozott lesz akkor is, ha minden kisebb részhalmaza értékpapírok nem.,

példa attribútum elfogultság

tegyük fel, hogy egy befektető szeretnének építeni egy portfolió készletek növekvő bevételeik 20%+ évente, valamint a növekvő jövedelem. Azt is hozzá a technikai tényezők, amelyek megtalálják a készletek, amelyek szintén erős legutóbbi teljesítmény. Ezen paraméterek beállításával a portfólióját a hasonlóan viselkedő készletek koncentrációjának teheti ki. Lehet, hogy a portfóliója nehéz olyan növekedési területeken, mint a diszkrecionális technológia. Ha ezek az ágazatok a növekedés elfordulásával szembesülnek, akkor a túlzott koncentráció miatt meredek veszteségekkel lehet sújtani.,

attribútum elfogultság vs Self-Attribution elfogultság

míg attribútum elfogultság utal elfogultság a módszertan szedés pénzügyi eszközök egy portfolió, self-attribution elfogultság utal, hogy egy személy lehet, hogy okozza számukra, hogy úgy gondolja, hogy a siker van az üzleti, kiválasztása beruházások vagy más pénzügyi helyzetekben, mert a saját személyes jellemzőit. Az önfelajánlási elfogultság olyan jelenség, amelyben az ember figyelmen kívül hagyja a szerencse vagy a külső erők szerepét a saját sikerében, és a sikert saját erősségeinek és munkájának tulajdonítja.,

attribútum elfogultság semleges fogalom, és használják, mint egy leíró, hogy információt adjon arról, hogy egy csoport értékpapír választották. Ha az attribútum elfogultsága problémákat okoz egy portfólióban, akkor annak megértése, hogy létezik, lehetővé teszi ezeknek a problémáknak a kijavítását. Ezzel szemben az önfelajánlási elfogultság negatív jelenség, amely rövid távon készséghiányhoz, hosszú távon kudarcokhoz vezethet egy olyan személy számára, aki önfelajánlási elfogultsággal rendelkezik., Ez eredendően negatív, és ki kell javítani, ha a személy azt akarja, hogy fenntartsák a siker befektetés, kezelése vagy bármely más tevékenység az üzleti vagy pénzügyi.