ce este atribut Bias?

părtinirea atributului este o caracteristică a tehnicilor sau modelelor cantitative pentru a alege instrumente de investiții care au caracteristici fundamentale similare. Majoritatea modelelor de investiții vor avea tendința de a atribui părtinire, iar investitorii ar trebui să fie conștienți de acest lucru ca parte a alegerii unui portofoliu echilibrat.

părtinirea atributelor nu trebuie confundată cu părtinirea de auto-atribuire.,

Takeaways cheie

  • atribut bias descrie faptul că valorile mobiliare care sunt alese folosind un model predictiv sau tehnica tind să aibă caracteristici fundamentale similare.
  • atribut bias este pur și simplu o caracteristică care este probabil să se întâmple, cu excepția cazului în modele și tehnici sunt proiectate în mod specific să nu-l includă.

înțelegerea părtinire atribut

atribut părtinire descrie faptul că valorile mobiliare care sunt alese folosind un model predictiv sau tehnica tind să aibă caracteristici fundamentale similare., Acest lucru are sens, deoarece un model care caută seturi specifice de puncte de date va returna doar instrumentele de investiții cu acești parametri similari.

părtinirea atributului nu este nici pozitivă, nici negativă. Este pur și simplu o caracteristică care este probabil să se întâmple, cu excepția cazului în care modelele și tehnicile sunt concepute special pentru a nu o include. Pericolul în alegerea unui portofoliu folosind un model cu părtinire de atribut este că portofoliul poate conține valori mobiliare similare, ceea ce poate amplifica încetinirea pieței. Părtinirea atributului duce la un portofoliu dezechilibrat., Majoritatea investitorilor preferă un portofoliu echilibrat pentru a se proteja de mișcările bruște sau extreme ale pieței.o modalitate de a corecta părtinirea atributelor și de a alege un portofoliu echilibrat este pur și simplu să utilizați mai multe modele diferite pentru a alege valori mobiliare și să utilizați parametri diferiți pentru fiecare model. Fiecare model poate avea părtinire atribut, dar din moment ce investitorul a echilibrat parametrii diferitelor modele, portofoliul va fi echilibrat, chiar dacă fiecare subset mai mic de valori mobiliare nu este.,să presupunem că sunteți un investitor care dorește să construiască un portofoliu de acțiuni care să-și crească veniturile cu 20%+ pe an și cu câștiguri în creștere. De asemenea, adăugați factori tehnici care găsesc stocuri care au, de asemenea, performanțe recente puternice. Prin setarea acestor parametri, vă puteți expune portofoliul la concentrare în stocuri care se comportă similar. Poate că portofoliul dvs. este greu în domenii de creștere, cum ar fi discreționar și Tehnologie. În cazul în care aceste sectoare se confruntă cu o rotație de creștere, ai putea fi lovit cu pierderi abrupte din cauza supra-concentrare.,în timp ce părtinirea atributelor se referă la o părtinire în metodologia de alegere a instrumentelor financiare pentru un portofoliu, părtinirea de auto-atribuire se referă la o părtinire pe care o persoană o poate avea care îi determină să creadă că succesul pe care îl are în afaceri, alegerea investițiilor sau alte situații financiare se datorează propriilor caracteristici personale. Părtinirea de auto-atribuire este un fenomen în care o persoană nu ia în considerare rolul Norocului sau al forțelor externe în propriul succes și atribuie succesul propriilor forțe și muncă.,

atribut bias este un concept neutru, și este folosit ca un descriptor pentru a oferi informații despre modul în care a fost ales un grup de valori mobiliare. Dacă partas atribut cauzează probleme cu un portofoliu, înțelegerea faptului că există permite aceste probleme să fie corectate. În schimb, părtinirea de auto-atribuire este un fenomen negativ care poate duce la deficite de competențe pe termen scurt și eșecuri pe termen lung pentru o persoană care are părtinire de auto-atribuire., Este inerent negativ și trebuie corectat dacă persoana dorește să mențină succesul în investiții, gestionare sau orice altă activitate în afaceri sau finanțe.div>